证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-083
债券代码：128132 债券简称：交建转债
新疆交通建筑集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的实在、准确和好意思满，莫得造作
纪录、误导性讲述或紧要遗漏。
进攻内容辅导：
因“交建转债”已罢手往复，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 9
月 22 日是“交建转债”临了一个转股日，当日收市前，合手有“交建转债”的投
资者仍可进行转股；2025 年 9 月 22 日收市后，未转股的“交建转债”将罢手转
股。
内容，并温顺关联风险。
额外辅导：
证券代码：002941 证券简称：新疆交建
债券代码：128132 债券简称：交建转债
转股价钱：10.00 元/股
转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日
为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负
公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深圳证券往复所摘牌。投资者合手
有的“交建转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前澌灭质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
格存在较大各异，特提醒合手有东谈主珍藏在限期内转股。投资者如未实时转股，可能
濒临亏本，敬请投资者珍藏投资风险。
新疆交通建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《对于提前赎回“交建转
债”的议案》。聚会当前商场及公司本人情况，经过抽象沟通，董事会决定本次
期骗“交建转债”提前赎回权益，并授权公司处置层及关联部门崇敬后续“交建
转债”赎回的沿途关联事宜。现将联系事项公告如下：
一、可转债刊行上市大约
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】
券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 8.50 亿元。本次刊行的可转
换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先
配售后余额部分（含原激动破除优先配售部分）秉承网上向社会公众投资者通过
深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统发售的形状进行，对认购金额
不及 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上【2020】929 号”文应许，公司本次公蛊惑行的 8.50 亿元
可交流公司债券于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌往复，债券简称“交建转债”，
债券代码“128132”。
（三）可转债转股期限
字据《召募诠释书》，本次刊行的可交流公司债券转股期自愿行已毕之日
（2020 年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，即 2021
年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”开动转股价钱为 18.57 元/股。
（四）“交建转债”转股价钱拯救情况
关要求的法规，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.57 元/股拯救为 18.53
元/股，拯救后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏效。
关要求的法规，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.53 元/股拯救为 18.43
元/股，拯救后的转股价钱自 2022 年 7 月 25 日起奏效。
关要求的法规，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.43 元/股拯救为 18.33
元/股，拯救后的转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起奏效。
关要求的法规，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.31 元/股拯救为 10.15
元/股，拯救后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。
关要求的法规，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.15 元/股拯救为 10.00
元/股，拯救后的转股价钱自 2025 年 6 月 25 日起奏效。
（五）“交建转债”转股价钱向下修正情况
的激动所合腕表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会字据《召募诠释书》中关联要求办理本次向下修正
可交流公司债券转股价钱关联事宜。同日，公司召开第三届董事会第四十六次临
时会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并字据《募
集诠释书》中关联要求，董事会细目“交建转债”的转股价钱向下修正为 13.15
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 1 月 11 日起奏效。
激动所合腕表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价
格的议案》，并授权董事会字据《召募诠释书》中关联要求办理本次向下修正可
交流公司债券转股价钱关联事宜。同日，公司召开第三届董事会第五十六次临时
会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并字据《募
集诠释书》中关联要求，董事会细目“交建转债”的转股价钱向下修正为 10.31
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起奏效。
二、可交流公司债券有条件赎回要求
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，公司股票价钱已有十五个往复日
的收盘价不低于公司公蛊惑行可交流公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的
——可交流公司债券》及《召募诠释书》等关联法规，已触发“交建转债”有条
件赎回要求。
了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。聚会当前商场及公司本人情况，经过
抽象沟通，董事会决定本次期骗“交建转债”提前赎回权益，按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“交建转债”，并授权
公司处置层及关联部门崇敬后续“交建转债”赎回的沿途关联事宜。
（二）有条件赎回要求
字据《召募诠释书》，“交建转债”有条件赎回要求的关联商定如下：
本次刊行的可交流公司债券期满后五个往复日内，公司将以本次可交流公司
债券票面面值上浮 10%（不含临了一期利息）的价钱向投资者赎回沿途未转股的
可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票畅达三十个往复日
中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元（含）时。
当期应计利息的议论公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱拯救的情形，则在拯救前的往复日
按拯救前的转股价钱和收盘价钱议论，在拯救后的往复日按拯救后的转股价钱和
收盘价钱议论。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
字据《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“交建转债”赎回价钱
为 100.044 元/张（含息、含税）
。议论经由如下：
当期应计利息的议论公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可交流公司债券合手有东谈主合手有的可交流公司债券票面总金额；
i：指可交流公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 15 日支付第五
年利息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 23 日）止的实质日期天数为 8 天
（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.0%×8/365≈0.044 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.044=100.044 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分手合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
畛域赎回登记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的整体“交
建转债”合手有东谈主。
（三）赎回模范及技巧安排
转债”合手有东谈主本次赎回的关联事项。
记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的“交建转债”。本次赎
回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。
月 30 日为赎回款到达“交建转债”合手有东谈主资金账户日，届时“交建转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“交建转债”合手有东谈主的资金账户。
国证监会指定的信息表露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
盘问部门：新疆交通建筑集团股份有限公司证券部
盘问电话：0991-6272850
四、公司实质禁止东谈主、控股激动、合手股 5%以上激动、董事、高档处置东谈主员
在赎回条件餍足前六个月内往复“交建转债”的情况
经自查，公司实质禁止东谈主、控股激动、合手股 5%以上激动、董事、高档处置
东谈主员在本次“交建转债”赎回条件餍足前六个月内不存在往复“交建转债”的情
况。
五、其他需诠释的事项
进行转股请教。具体转股操作提议可转债合手有东谈主在请教前盘问开户证券公司。
小单元为 1 股；并吞往复日内屡次请教转股的，将合并议论转股数目。可转债合手
有东谈主苦求交流成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及交流为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系法规，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往复日
内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期支吾利息。
请教后次一往复日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、风险辅导
字据安排，畛域 2025 年 9 月 22 日收市后仍未转股的“交建转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。投资者合手有的“交建转
债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前澌灭质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“交建转债”赎回价钱可能与其罢手往复和罢手转股前的商场价钱存在
较大各异，特提醒合手有东谈主珍藏在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者珍藏投资风险。
七、备查文献
回“交建转债”的核查办法；
换公司债券的法律办法书。
特此公告。
新疆交通建筑集团股份有限公司
董事会
